M&G Investments

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Classi di azioni a distribuzione

Per alcuni fondi, M&G offre le classi a distribuzione, in aggiunta alle classi ad accumulazione. Per tali fondi è prevista la distribuzione di una cedola variabile legata all’importo del reddito ricevuto dagli investimenti sottostanti.

Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.

Scarica il calendario di distribuzione delle cedole

Asset class	Nome del fondo	Codice ISIN	Gestore	Comm. sottoscriz. (max)¹	Comm. di gestione annua	Spese correnti²	Frequenza della distribuzione
Obbligazionari	M&G Emerging Markets Bond Fund – Euro A dis	GB00B93RT031	Claudia Calich	4,00%	1,25%	1,43%	Semestrale
	M&G Emerging Markets Bond Fund – Euro A-H dis	GB00BPYP3K63	Claudia Calich	4,00%	1,25%	1,45%	Semestrale
	M&G European Corporate Bond Fund – Euro A dis	GB00B959HG95	Stefan Isaacs	3,25%	1,00%	1,16%	Trimestrale
	M&G European High Yield Bond Fund – Euro A dis	GB00B9G4ML32	James Tomlins	3,25%	1,25%	1,43%	Trimestrale
	M&G Global Corporate Bond Fund – Euro A-H dis	GB00BBCR3K65	Ben Lord	4,00%	1,00%	1,23%	Trimestrale
	M&G Global Floating Rate High Yield Fund – Euro A-H dis	GB00BMP3SG99	James Tomlins	4,00%	1,25%	1,43%	Trimestrale
	M&G Global Government Bond Fund – Euro A dis	GB00BMP3RW82	Claudia Calich	4,00%	1,00%	1,21%	Semestrale
	M&G Global High Yield Bond Fund – Euro A-H dis	GB00B3LTM884	Stefan Isaacs e James Tomlins	4,00%	1,25%	1,43%	Mensile
	M&G Global Macro Bond Fund – Euro A dis	GB00B9FPWZ14	Jim Leaviss	4,00%	1,25%	1,41%	Trimestrale
	M&G Global Macro Bond Fund – Euro A-H dis	GB00B94CZ541	Jim Leaviss	4,00%	1,25%	1,43%	Trimestrale
	M&G Optimal Income Fund – Euro A-H dis	GB00B933FW56	Richard Woolnough	4,00%	1,25%	1,42%	Semestrale
	M&G Short Dated Corporate Bond Fund – Euro A-H dis	GB00B93LP180	Matthew Russell	3,25%	0,65%	0,83%*	Trimestrale
	M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - Euro A dis	LU1531596291	Jim Leaviss e Wolfgang Bauer	1,25%	1,00%	1,24%*	Semestrale
	M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund - USD A-H dis	LU1531596705	Jim Leaviss e Wolfgang Bauer	1,25%	1,00%	1,26%*	Semestrale
	M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - Euro A dis	LU1582978760	Claudia Calich	1,25%	1,50%	1,74%*	Trimestrale
	M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - Euro A-H dis	LU1582979149	Claudia Calich	1,25%	1,50%	1,76%*	Trimestrale
	M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund - USD A dis	LU1582978174	Claudia Calich	1,25%	1,50%	1,74%*	Trimestrale
	M&G (Lux) Floating Rate High Yield Solution Fund - Euro A-H dis	LU1648213665	Stefan Isaacs e James Tomlins	1,25%	0,70%	0,95%*	Trimestrale
	M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund - Euro A-H dis	LU1665236052	Stefan Isaacs e James Tomlins	1,25%	1,25%	1,54%*	Trimestrale
Multi-Asset	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund - Euro A dis	LU1582988132	Juan Nevado e Tony Fielding	4,00%	1,75%	2,00%*	Trimestrale
	M&G (Lux) Income Allocation Fund - Euro A dis	LU1582984909	Steven Andrew	4,00%	1,50%	2,10%*	Mensile
	M&G (Lux) Income Allocation Fund - Euro A Q dis	LU1582985039	Steven Andrew	4,00%	1,50%	2,10%*	Trimestrale
	M&G (Lux) Conservative Allocation Fund - Euro A dis	LU1582982366	Juan Nevado e Craig Moran	4,00%	1,40%	1,78%*	Trimestrale
	M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund - Euro A-H dis	LU1582981046	Michael Bourke	1,25%	1,50%	1,74%*	Trimestral
	M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund - USD A dis	LU1582980238	Michael Bourke	1,25%	1,50%	1,72%*	Trimestral
	M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund - USD A M dis	LU1582980311	Michael Bourke	1,25%	1,50%	1,72%*	Mensile
Convertibili	M&G Global Convertibles Fund – Euro A dis	GB00B929RL77	Léonard Vinville	4,00%	1,50%	1,67%	Annuale
Convertibili	M&G Global Convertibles Fund – Euro A-H dis	GB00B933KJ72	Léonard Vinville	4,00%	1,50%	1,69%	Annuale
Azionari	M&G Global Themes Fund – Euro A dis	GB00B8HQLV43	Jamie Horvat	5,25%	1,75%	1,92%	Annuale
	M&G Global Dividend Fund – Euro A dis	GB00B94CTF25	Stuart Rhodes	4,00%	1,75%	1,89%	Trimestrale
	M&G Global Emerging Markets Fund – Euro A dis	GB00BK6MC818	Matthew Vaight	4,00%	1,75%	1,99%	Annuale
	M&G Global Select Fund – Euro A dis	GB00BK6MB281	John William Olsen	5,25%	1,75%	1,91%	Annuale
	M&G North American Dividend Fund – Euro A dis	GB00BK6MB620	John Weavers	5,25%	1,50%	1,66%	Trimestrale
	M&G Pan European Dividend Fund - Euro A dis	GB00B955DL47	Phil Cliff	4,00%	1,50%	1,68%	Semestrale
	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund - Euro A dis	LU1665237613	Alex Araujo	1,25%	1,75%	2,05%*	Trimestrale

¹L’applicazione della commissione di sottoscrizione sarà a discrezione del Collocatore.

²La data effettiva per le spese correnti varierà da fondo a fondo. Si prega pertanto di fare riferimento ai corrispondenti Documenti di Informazione Chiave per gli Investitori per ottenere ulteriori informazioni.

*L’importo relativo alle spese correnti qui riportato riflette una stima delle spese, in quanto la classe di azioni è stata lanciata soltanto di recente. La Relazione Annuale del fondo per ciascun esercizio finanziario includerà il dettaglio esatto delle spese sostenute. Tale importo può variare da un anno all’altro. Non comprende il costo delle operazioni di portafoglio.