M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

Intervallo temporale A

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Data NAV
14/07/2020 9,10
13/07/2020 9,13
10/07/2020 9,16
09/07/2020 9,18
08/07/2020 9,14
07/07/2020 9,23
06/07/2020 9,12
03/07/2020 9,21
02/07/2020 9,09
01/07/2020 9,19
Dividendi
Data ex div. Data di pagamento Forma di pagamento Cedola (importo)
20/04/2020 23/04/2020 finale 0,1467
20/01/2020 23/01/2020 interim 0,1456
21/10/2019 24/10/2019 interim 0,1532
22/07/2019 25/07/2019 interim 0,1446
23/04/2019 26/04/2019 finale 0,1393
21/01/2019 24/01/2019 finale 0,1465
22/10/2018 25/10/2018 interim 0,1339
23/04/2018 26/04/2018 finale 0,1177
22/01/2018 25/01/2018 interim 0,1190

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