M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

Intervallo temporale A

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Data NAV
08/04/2020 8,61
07/04/2020 8,56
06/04/2020 8,41
03/04/2020 8,62
02/04/2020 8,47
01/04/2020 8,31
31/03/2020 8,30
30/03/2020 8,39
27/03/2020 8,53
26/03/2020 8,26
Dividendi
Data ex div. Data di pagamento Forma di pagamento Cedola (importo)
20/01/2020 23/01/2020 interim 0,1456
21/10/2019 24/10/2019 interim 0,1532
22/07/2019 25/07/2019 interim 0,1446
23/04/2019 26/04/2019 finale 0,1393
21/01/2019 24/01/2019 finale 0,1465
22/10/2018 25/10/2018 interim 0,1339
23/04/2018 26/04/2018 finale 0,1177
22/01/2018 25/01/2018 interim 0,1190

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