M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

Intervallo temporale A

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Data NAV
20/02/2020 10,43
19/02/2020 10,38
18/02/2020 10,41
17/02/2020 10,41
14/02/2020 10,39
13/02/2020 10,37
12/02/2020 10,35
11/02/2020 10,33
10/02/2020 10,32
07/02/2020 10,33
Dividendi
Data ex div. Data di pagamento Forma di pagamento Cedola (importo)
20/01/2020 23/01/2020 interim 0,1489
21/10/2019 24/10/2019 interim 0,1520
22/07/2019 25/07/2019 interim 0,1492
23/04/2019 26/04/2019 finale 0,1415
21/01/2019 24/01/2019 finale 0,1514
22/10/2018 25/10/2018 interim 0,1395
23/04/2018 26/04/2018 finale 0,1297
22/01/2018 25/01/2018 interim 0,1277

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