M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

Intervallo temporale A

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Data NAV
05/06/2020 9,02
04/06/2020 8,95
03/06/2020 8,97
02/06/2020 8,86
29/05/2020 8,77
28/05/2020 8,76
27/05/2020 8,78
26/05/2020 8,72
22/05/2020 8,76
20/05/2020 8,62
Dividendi
Data ex div. Data di pagamento Forma di pagamento Cedola (importo)
20/04/2020 23/04/2020 finale 0,1430
20/01/2020 23/01/2020 interim 0,1456
21/10/2019 24/10/2019 interim 0,1491
22/07/2019 25/07/2019 interim 0,1465
23/04/2019 26/04/2019 finale 0,1393
21/01/2019 24/01/2019 finale 0,1500
22/10/2018 25/10/2018 interim 0,1390
23/04/2018 26/04/2018 finale 0,1295
22/01/2018 25/01/2018 interim 0,1267

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