M&G (Lux) European Strategic Value Fund

ISIN
LU1670707527

NAV (26.06.2019)
9.15

Variazione (%)
0.17

Obiettivo e politica d’investimento

Obiettivo

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.

Politica e strategia d’investimento

Investimento core: Almeno l’80% del fondo è investito in un portafoglio di tipo value composto da azioni di società di qualunque settore e dimensione, domiciliate o che svolgono la maggior parte della propria attività economica in Europa.

Altri investimenti: Il fondo detiene anche liquidità o attivi facilmente monetizzabili.

Strategia in breve: Il fondo adotta una strategia “value”, investendo in società convenienti e poco apprezzate, la cui quotazione azionaria non riflette, secondo il gestore degli investimenti, il valore sottostante dell’azienda.

I titoli vengono selezionati sulla base dei loro meriti individuali, tramite una combinazione di screening incentrato sul valore e analisi qualitativa. I principali driver di rendimento dovrebbero essere lo stile value e la selezione generale dei titoli, piuttosto che singoli settori o titoli.

Performance a confronto: Il fondo viene gestito attivamente. L’Indice MSCI Europe rappresenta un riferimento per valutare le performance del fondo.

Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati

Il valore e il reddito derivante dalle attività del fondo potrà scendere, ma anche salire. Ciò determinerà una flessione o un aumento del valore del vostro investimento. Non vi è alcuna garanzia che il fondo consegua il proprio obiettivo ed è possibile che recuperiate un importo inferiore a quello inizialmente investito.

Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul valore del vostro investimento.

Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.

In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività, ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior interesse di tutti gli investitori.

Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.

Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Altre informazioni

Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.

Performance

Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito. Il livello di qualsiasi reddito generato dal Fondo è soggetto a oscillazioni. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Si ricorda che, per l’Italia, le statistiche sulla performance sono valutate al lordo delle imposte italiane sull’utile di capitale.


L'indice comparativo di performance del fondo è cambiato il 1 gennaio 2012.

La performance passata indicata dalla data selezionata al 31 dicembre 2011 si riferisce all’ indice FTSE World Europe. La performance passata indicata dal 1 gennaio 2012 si riferisce all'indice MSCI Europe.

Fonte: NAV: State Street. Performance: Morningstar. Per le classi di azioni non denominate in sterline la performance è calcolata sulla base del prezzo di offerta, con utile lordo reinvestito. I dati di performance potrebbero non riflettere tutte le commissioni. Si prega di notare che, laddove indicati, i dati di performance della categoria Morningstar nella presente sezione provengono dal database predefinito di Morningstar, contenente tutte le classi di azioni per ogni fondo disponibili in Europa, Asia e Africa. Questi dati possono differire dai dati del settore comparativo delle schede prodotto di M&G, che provengono dallo stesso database, ma mostrano esclusivamente la classe di azioni più appropriata a rappresentare ciascun fondo, e unicamente per i fondi disponibili in Europa. Né Morningstar né i suoi fornitori di informazioni possono garantire la precisione, la completezza, la puntualità o la corretta sequenza delle Informazioni presenti sul sito, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, le Informazioni provenienti da Morningstar, concesse in licenza a Morningstar dai fornitori di informazioni, o ancora raccolte da Morningstar attingendo a fonti pubbliche. Le Informazioni potrebbero essere viziate da ritardi, omissioni o inesattezze.

Team del comparto

Richard Halle

Richard Halle - Gestore

Richard Halle è il gestore di M&G (Lux) European Strategic Value Fund fin dal lancio, a settembre 2018, e ha gestito il fondo OEIC britannico corrispondente dal 2008 al 2018. Inoltre, è vice gestore M&G (Lux) North American Value Fund dalla data di lancio. Entrato in M&G nel 1999 come analista di settore per il segmento assicurativo, dal 2002 cura la gestione di diversi mandati istituzionali relativi a una strategia value europea. Prima di entrare in M&G, Richard ha lavorato come analista di titoli per Sedwick Group. Si è laureato in studi commerciali presso la University of Natal, in Sudafrica, e ha conseguito la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

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Daniel White

Daniel White - vice gestore

Daniel White gestisce M&G (Lux) North American Value Fund e ricopre lo stesso ruolo per il fondo OEIC britannico corrispondente da settembre 2013. Inoltre, è vice gestore di M&G (Lux) European Strategic Value Fund fin dal lancio. Entrato in M&G nel 2005 come analista di settore, lavora in stretta collaborazione con Richard Halle dal 2008. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di contabile per Deloitte & Touche dopo aver conseguito una laurea in oceanografia presso la University of Southampton nel 2001. Ha ottenuto la certificazione come revisore contabile nel 2005 e detiene la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

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Alex Jones

Alex Jones - Consulente di investimento

Alex Jones ricopre il ruolo di investment specialist responsabile per il team Value. Supporta inoltre il segmento Income. Alex è inizialmente entrato in M&G nel 2013 nell'ambito dell'Investment Graduate Scheme della società, dopo essersi laureato in economia aziendale presso l'Università di Bath. Come previsto dal Graduate scheme, Alex ha fatto parte di diversi team di investimento all'interno di M&G, tra cui i team immobiliare, obbligazionario e azionario. Alex ha conseguito la qualifica di gestore di investimenti (Investment Management Certificate, IMC) e si sta attualmente preparando per ottenere la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

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Ratings

Il rating è attribuito alla classe di azioni

4 Star Rating

Il rating è attribuito al fondo

Silver Standard

Rating al 31.01.19. Morningstar Overall Rating. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Tutti i diritti riservati. The Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Morningstar e i relativi fornitori di contenuti declinano ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti da qualsivoglia utilizzo di queste informazioni. I rating non sono da intendersi come una raccomandazione.

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