Global Themes Fund

ISIN
GB0030932676

NAV (26.06.2019)
34.74

Variazione (%)
-0.48

Obiettivo e politica d’investimento

Obiettivo

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello dell’indice MSCI All Country World in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.

Politica e strategia d’investimento

Investimento core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti*.

Altri investimenti: Il fondo può anche investire indirettamente per il tramite di altri fondi e può altresì detenere liquidità o altre attività prontamente convertibili in valori di cassa.

Sintesi della strategia: Il processo d’investimento consiste nell’identificare dei “fili conduttori” riconducibili ai mutamenti che, nel corso del tempo, interessano le economie, i settori industriali e le comunità, allo scopo di rintracciare quelle società che potrebbero trarne un vantaggio.

Per identificare i fili conduttori si analizzano diversi aspetti globali, come i fattori macroeconomici, le variabili demografiche, le politiche statali, la spesa pubblica e l’innovazione tecnologica. Il gestore del fondo seleziona i titoli che possono trarre un vantaggio da questi fili conduttori in base alla qualità, alle prospettive di crescita e alla valutazione delle società.

* La definizione di mercati emergenti indica i paesi inclusi nell’indice MSCI Emerging Markets e/o che rientrano nella definizione della Banca Mondiale di economie in via di sviluppo, come di volta in volta aggiornata.

Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati

Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l’eventuale reddito da esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo iniziale investito.

Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento.

Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo.

Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, richiedono l’impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe subire una Perdita.

Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Altre informazioni

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.

Performance

Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito. Il livello di qualsiasi reddito generato dal Comparto è soggetto a oscillazioni. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Si ricorda che, per l’Italia, le statistiche sulla performance sono valutate al lordo delle imposte italiane sull’utile di capitale.

Il fondo è stato lanciato il 28 febbraio 1973.

Il fondo è stato rilanciato il 17 novembre 2000. In tale data sono cambiati il nome, l’obiettivo, l’indice comparativo di performance e il settore comparativo del fondo.

Il 17 novembre 2017 sono cambiati il nome, l’obiettivo, la politica di investimento e l’indice comparativo di performance del fondo.

La performance passata indicata dalla data selezionata al 16 novembre 2017 si riferisce all'indice FTSE Global Basics Composite (che include tutti i sotto-settori dell'indice FTSE World, eccetto media, IT, telecomunicazioni, finanziari e salute). La performance passata indicata dal 17 novembre 2017 si riferisce all'indice MSCI All Country World.

 

Fonte: NAV: State Street. Performance: Morningstar. Per le classi di azioni non denominate in sterline la performance è calcolata sulla base del prezzo di offerta, con utile lordo reinvestito. I dati di performance potrebbero non riflettere tutte le commissioni. Si prega di notare che, laddove indicati, i dati di performance della categoria Morningstar nella presente sezione provengono dal database predefinito di Morningstar, contenente tutte le classi di azioni per ogni fondo disponibili in Europa, Asia e Africa. Questi dati possono differire dai dati del settore comparativo delle schede prodotto di M&G, che provengono dallo stesso database, ma mostrano esclusivamente la classe di azioni più appropriata a rappresentare ciascun fondo, e unicamente per i fondi disponibili in Europa. Né Morningstar né i suoi fornitori di informazioni possono garantire la precisione, la completezza, la puntualità o la corretta sequenza delle Informazioni presenti sul sito, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, le Informazioni provenienti da Morningstar, concesse in licenza a Morningstar dai fornitori di informazioni, o ancora raccolte da Morningstar attingendo a fonti pubbliche. Le Informazioni potrebbero essere viziate da ritardi, omissioni o inesattezze.

Approfondimenti

Team del comparto

Alex Araujo - Gestore

Alex Araujo è il gestore di M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund fin dal lancio, avvenuto a ottobre 2017. È stato nominato gestore di M&G (Lux) Global Themes Fund al momento del lancio del fondo, a marzo 2019. Inizialmente a luglio 2015 si è inserito nel team Income di M&G, per poi assumere l'incarico di co-vice gestore per M&G Global Dividend Fund (OEIC autorizzato in Regno Unito) nell'aprile dell'anno successivo e per M&G (Lux) Global Dividend Fund a settembre 2018, in corrispondenza del lancio. Alex ha 25 anni di esperienza nei mercati finanziari, avendo lavorato in precedenza per UBS e BMO Financial Group. Laureato in economia alla University of Toronto, ha conseguito la qualifica di CFA.

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Stuart Rhodes

Stuart Rhodes - vice gestore

Stuart Rhodes è stato nominato vice gestore di M&G (Lux) Global Themes Fund a marzo 2019 e ricopre lo stesso ruolo da gennaio 2019 per M&G Global Themes Fund, domiciliato in Regno Unito. Inoltre gestisce M&G Global Dividend Fund, domiciliato nel Regno Unito, e M&G (Lux) Global Dividend Fund fin dal lancio, avvenuto rispettivamente a luglio del 2008 e a dicembre del 2018. Nell'aprile del 2015 è stato nominato vice gestore di M&G North American Dividend Fund e ha assunto la stessa carica per M&G (Lux) North American Dividend Fund a novembre 2018. Stuart è entrato in M&G nel 2004 con il ruolo di analista per il segmento azionario globale, dopo essersi laureato in economia aziendale presso la Bath University. Detiene inoltre la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

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Ratings

Il rating è attribuito alla classe di azioni

3 Star Rating

Rating al 31.01.19. Morningstar Overall Rating. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Tutti i diritti riservati. The Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Morningstar e i relativi fornitori di contenuti declinano ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti da qualsivoglia utilizzo di queste informazioni. I rating non sono da intendersi come una raccomandazione.

M&G Global Basics Fund è un comparto di M&G Investment Funds (1). Il profilo di rischio associato alle performance di questo Comparto è elevato. 

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Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.