Global Government Bond Fund

ISIN
GB00BMP3RY07

NAV (20.02.2020)
12.42

Variazione (%)
-0.23

Intervallo temporale A

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Data NAV
20/02/2020 12,42
19/02/2020 12,45
18/02/2020 12,43
17/02/2020 12,41
14/02/2020 12,40
13/02/2020 12,37
12/02/2020 12,31
11/02/2020 12,30
10/02/2020 12,27
07/02/2020 12,26
Dividendi
Data ex div. Data di pagamento Forma di pagamento Cedola (importo)
02/01/2019 28/02/2019 interim 20,7384
02/01/2019 28/02/2019 interim 20,2918
02/07/2018 31/08/2018 finale 22,0840
02/01/2018 28/02/2018 interim 19,8749
03/07/2017 31/08/2017 finale 21,6900
03/01/2017 28/02/2017 interim 19,7880
01/07/2016 31/08/2016 finale 15,9040
04/01/2016 29/02/2016 interim 9,5604
01/07/2015 31/08/2015 finale 5,5940
02/01/2015 27/02/2015 interim 2,7820

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