Corporate Bond Fund

Classe di azioni

ISIN
GB0032137977

NAV (13.09.2019)
21.24

Variazione (%)
0.18

Intervallo temporale A

  Filtrare
Data NAV
13/09/2019 21,24
12/09/2019 21,20
11/09/2019 21,26
10/09/2019 21,22
09/09/2019 21,37
06/09/2019 21,21
05/09/2019 21,19
04/09/2019 21,17
03/09/2019 21,16
02/09/2019 21,12
Dividendi
Data ex div. Data di pagamento Forma di pagamento Cedola (importo)
02/01/2019 28/02/2019 interim 15,2679
01/10/2018 30/11/2018 interim 14,2576
02/07/2018 31/08/2018 finale 15,1045
03/04/2018 31/05/2018 interim 14,7408
02/01/2018 28/02/2018 interim 14,6507
02/10/2017 30/11/2017 interim 14,6503
03/07/2017 31/08/2017 finale 15,7262
03/04/2017 31/05/2017 interim 15,6701
03/01/2017 28/02/2017 interim 16,3962
03/10/2016 30/11/2016 interim 15,6736

Reddito (centesimi di euro per azione)


Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito. Il livello di qualsiasi reddito generato dal Comparto è soggetto a oscillazioni. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Si ricorda che, per l’Italia, le statistiche sulla performance sono valutate al lordo delle imposte italiane sull’utile di capitale.

Informazioni importanti



Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Per ulteriori informazioni

Il presente sito è concepito ad uso esclusivo degli investitori qualificati ed è fornito ad esclusivo uso personale. Le informazioni contenute in questo sito non sono rivolte ad altri utenti.

Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.