M&G Investments

Classi di azioni a distribuzione

Per alcuni fondi, M&G offre classi a distribuzione denominate in euro, in aggiunta alle classi ad accumulazione. Per tali fondi è prevista la distribuzione di una cedola variabile legata all’importo del reddito ottenuto dagli investimenti sottostanti.

Di seguito potrete trovare il calendario che mostra la distribuzione della cedola variabile legata all’importo del reddito ricevuto dai fondi elencati.

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Asset class	Nome fondo	Mese di pagamento
Asset class	Nome fondo	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Obbligazionari	M&G Emerging Markets Bond Fund – Euro A dis		Periodo lug – dic						Periodo gen – giu
	M&G Emerging Markets Bond Fund – Euro A-H dis		Periodo lug – dic						Periodo gen – giu
	M&G European Corporate Bond Fund – Euro A dis		Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set
	M&G European High Yield Bond Fund – Euro A dis		Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set
	M&G Global Corporate Bond Fund – Euro A-H dis		Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set
	M&G Global Floating Rate High Yield Fund – Euro A-H dis			Periodo nov – gen			Periodo feb – apr			Periodo mag – lug			Periodo ago – ott
	M&G Global Government Bond Fund – Euro A dis		Periodo lug – dic						Periodo gen – giu
	M&G Global High Yield Bond Fund – Euro A-H dis	Periodo dic	Periodo gen	Periodo feb	Periodo mar	Periodo apr	Periodo mag	Periodo giu	Periodo lug	Periodo ago	Periodo set	Periodo ott	Periodo nov
	M&G Global Macro Bond Fund – Euro A dis			Periodo nov – gen			Periodo feb – apr			Periodo mag – lug			Periodo ago – ott
	M&G Global Macro Bond Fund – Euro A-H dis			Periodo nov – gen			Periodo feb – apr			Periodo mag – lug			Periodo ago – ott
	M&G Optimal Income Fund – Euro A-H dis					Periodo ott – mar						Periodo apr – set
	M&G Short Dated Corporate Bond Fund – Euro A-H dis	Periodo set – nov			Periodo dic – feb			Periodo mar – mag			Periodo giu – ago
	M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund – Euro A dis				Periodo ott – mar						Periodo apr – set
	M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund – Euro A dis	Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set
	M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund – Euro A-H dis	Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set
	M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund – Euro A-H dis	Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set
	M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund – Euro A-H dis	Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set
Multi-Asset	M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund – Euro A dis*	Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set
	M&G (Lux) Income Allocation Fund – Euro A dis*	Periodo dic	Periodo gen	Periodo feb	Periodo mar	Periodo apr	Periodo mag	Periodo giu	Periodo lug	Periodo ago	Periodo set	Periodo ott	Periodo nov
	M&G (Lux) Income Allocation Fund – Euro A Q dis*	Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set
	M&G (Lux) Conservative Allocation Fund – Euro A dis*	Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set
	M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund – Euro A-H dis	Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set
Convertibili	M&G Global Convertibles Fund – Euro A dis			Periodo feb – gen
Convertibili	M&G Global Convertibles Fund – Euro A-H dis			Periodo feb – gen
Azionari	M&G Global Themes Fund – Euro A dis										Periodo set – ago
	M&G Global Dividend Fund – Euro A dis		Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set
	M&G Global Emerging Markets Fund – Euro A dis			Periodo feb – gen
	M&G Select Growth Fund – Euro A dis										Periodo set– ago
	M&G North American Dividend Fund - Euro A dis	Periodo set – nov			Periodo dic – feb			Periodo Mar – Mag			Periodo giu – ago
	M&G Pan European Dividend Fund – Euro A dis			Periodo ago – gen						Periodo feb – lug
	M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund – Euro A dis	Periodo ott – dic			Periodo gen – mar			Periodo apr – giu			Periodo lug – set

Periodo maturazione cedola

Periodo che va dal 1° giorno lavorativo (nel Regno Unito e in Lussemburgo) all’ultimo giorno lavorativo (nel Regno Unito e in Lussemburgo) dei mesi indicati.

*I fondi M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, M&G (Lux) Conservative Allocation Fund e M&G (Lux) Income Allocation Fund, SICAV di diritto lussemburghese, sono stati lanciati il 16 gennaio 2018. In data 16 marzo 2018 M&G Dynamic Allocation Fund, M&G Prudent Allocation Fund e M&G Income Allocation Fund, (fondi OICVM autorizzati nel Regno Unito) sono confluiti nei rispettivi fondi della SICAV. I fondi SICAV sono amministrati dagli stessi gestori e con le medesime strategie di investimento dei rispettivi fondi OICVM autorizzati nel Regno Unito.