Classi di azioni a distribuzione

Per alcuni fondi, M&G offre classi a distribuzione denominate in euro, in aggiunta alle classi ad accumulazione. Per tali fondi è prevista la distribuzione di una cedola variabile legata all’importo del reddito ottenuto dagli investimenti sottostanti.

Di seguito potrete trovare il calendario che mostra la distribuzione della cedola variabile legata all’importo del reddito ricevuto dai fondi elencati.

Scarica la brochure

Asset class Nome fondo Mese di pagamento
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre
Obbligazionari M&G Emerging Markets Bond Fund – Euro A dis Periodo
lug – dic
Periodo
gen – giu
M&G Emerging Markets Bond Fund – Euro A-H dis
  Periodo
lug – dic
          Periodo
gen – giu
       
M&G European Corporate Bond Fund – Euro A dis Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
M&G European High Yield Bond Fund – Euro A dis Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
M&G Global Corporate Bond Fund – Euro A-H dis Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
M&G Global Floating Rate High Yield Fund –  Euro A-H dis
    Periodo
nov – gen
    Periodo
feb – apr
    Periodo
mag – lug
    Periodo
ago – ott
M&G Global Government Bond Fund –  Euro A dis
  Periodo
lug – dic
          Periodo
gen – giu
       
M&G Global High Yield Bond Fund – Euro A-H dis Periodo
dic
Periodo
gen
Periodo
feb
Periodo
mar
Periodo
apr
Periodo
mag
Periodo
giu
Periodo
lug
Periodo
ago
Periodo
set
Periodo
ott
Periodo
nov
M&G Global Macro Bond Fund – Euro A dis Periodo
nov – gen
Periodo
feb – apr
Periodo
mag – lug
Periodo
ago – ott
M&G Global Macro Bond Fund – Euro A-H dis Periodo
nov – gen
Periodo
feb – apr
Periodo
mag – lug
Periodo
ago – ott
M&G Optimal Income Fund – Euro A-H dis Periodo
ott – mar
Periodo
apr – set
M&G Short Dated Corporate Bond Fund – Euro A-H dis Periodo
set – nov
Periodo
dic – feb
Periodo
mar – mag
Periodo
giu – ago
M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund – Euro A dis Periodo
ott – mar
Periodo
apr – set
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund – Euro A dis Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund – Euro A-H dis Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
M&G (Lux) Global High Yield ESG Bond Fund – Euro A-H dis Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund – Euro A-H dis Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
Multi-Asset M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund – Euro A dis* Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
M&G (Lux) Income Allocation Fund – Euro A dis* Periodo
dic
Periodo
gen
Periodo
feb
Periodo
mar
Periodo
apr
Periodo
mag
Periodo
giu
Periodo
lug
Periodo
ago
Periodo
set
Periodo
ott
Periodo
nov
M&G (Lux) Income Allocation Fund – Euro A Q dis* Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
M&G (Lux) Conservative Allocation Fund – Euro A dis* Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
M&G (Lux) Emerging Markets Income Opportunities Fund – Euro A-H dis Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
Convertibili M&G Global Convertibles Fund – Euro A dis Periodo
feb – gen
M&G Global Convertibles Fund – Euro A-H dis Periodo
feb – gen
Azionari M&G Global Themes Fund – Euro A dis Periodo
set – ago
M&G Global Dividend Fund – Euro A dis Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set
M&G Global Emerging Markets Fund – Euro A dis
    Periodo
feb – gen
                 
M&G Select Growth Fund –  Euro A dis
                  Periodo
set– ago
   
M&G North American Dividend Fund - Euro A dis Periodo
set – nov


Periodo
dic – feb

Periodo
Mar – Mag

Periodo
giu – ago

M&G Pan European Dividend Fund – Euro A dis Periodo
ago – gen
Periodo
feb – lug
M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund – Euro A dis Periodo
ott – dic
Periodo
gen – mar
Periodo
apr – giu
Periodo
lug – set

Periodo maturazione cedola

Periodo che va dal 1° giorno lavorativo (nel Regno Unito e in Lussemburgo) all’ultimo giorno lavorativo (nel Regno Unito e in Lussemburgo) dei mesi indicati.

*I fondi M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund, M&G (Lux) Conservative Allocation Fund e M&G (Lux) Income Allocation Fund, SICAV di diritto lussemburghese, sono stati lanciati il 16 gennaio 2018. In data 16 marzo 2018 M&G Dynamic Allocation Fund, M&G Prudent Allocation Fund e M&G Income Allocation Fund, (fondi OICVM autorizzati nel Regno Unito) sono confluiti nei rispettivi fondi della SICAV. I fondi SICAV sono amministrati dagli stessi gestori e con le medesime strategie di investimento dei rispettivi fondi OICVM autorizzati nel Regno Unito.