M&G (Lux) Pan European Dividend Fund

ISIN
LU1670711719

NAV (24.04.2019)
16.99

Variazione (%)
0.39

Obiettivo e politica d’investimento

Obiettivo

Il fondo ha due obiettivi:
- generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni;
- aumentare il flusso di reddito annuale in euro.

Politica e strategia d’investimento

Investimento core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque settore e dimensione, domiciliate o che svolgono la maggior parte della propria attività economica in Europa. Il fondo possiede solitamente azioni in meno di 50 società.

Altri investimenti: Il fondo detiene anche liquidità o attivi facilmente monetizzabili.

Strategia in breve: Il gestore degli investimenti si concentra su società con potenzialità di crescita dei dividendi nel lungo periodo e investe in azioni societarie in una serie di settori e dimensioni di capitalizzazione.

Il gestore degli investimenti seleziona titoli caratterizzati da diverse fonti di crescita dei dividendi, al fine di creare un fondo in grado di sopportare condizioni di mercato diverse.

Performance a confronto: Il fondo viene gestito attivamente. L’Indice MSCI Europe rappresenta un riferimento per valutare le performance del fondo.

Glossario

Dividendi: una quota dei profitti di una società corrisposta agli azionisti in determinati momenti dell’anno.

Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati

Il valore degli investimenti e il reddito da essi generato aumenteranno e diminuiranno. Di conseguenza, anche il prezzo del fondo e l’eventuale reddito da esso corrisposto saranno soggetti a oscillazioni al rialzo e al ribasso. Non vi è alcuna garanzia che l’obiettivo del fondo verrà realizzato ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo iniziale investito.

Le variazioni dei tassi di cambio influenzeranno il valore dell’investimento.

Il presente fondo detiene un numero relativamente limitato di investimenti, di conseguenza ciò potrebbe comportare aumenti e cali dei prezzi più ampi rispetto a un fondo che detiene un numero di investimenti più elevato.

Qualora le condizioni di mercato rendessero difficile la vendita degli investimenti del fondo a un prezzo ragionevole per soddisfare le richieste di cessione dei clienti, potremmo sospendere temporaneamente le negoziazioni delle azioni del fondo.

Alcune operazioni effettuate dal fondo, quale ad esempio il deposito di contanti, richiedono l’impiego di altre istituzioni finanziarie (ad esempio le banche). Se una di queste istituzioni dovesse divenire inadempiente o insolvente, il fondo potrebbe subire una perdita.

Altre informazioni

Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.

Performance

Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito. Il livello di qualsiasi reddito generato dal Fondo è soggetto a oscillazioni. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Si ricorda che, per l’Italia, le statistiche sulla performance sono valutate al lordo delle imposte italiane sull’utile di capitale.


L’indice comparativo di performance del fondo è cambiato il 1 gennaio 2012.

La performance passata indicata dalla data selezionata al 31 dicembre 2011 si riferisce all’ indice FTSE World Europe. La performance indicata dal 1 gennaio 2012 si riferisce all'indice MSCI Europe.

Fonte: NAV: State Street. Performance: Morningstar. Per le classi di azioni non denominate in sterline la performance è calcolata sulla base del prezzo di offerta, con utile lordo reinvestito. I dati di performance potrebbero non riflettere tutte le commissioni. Si prega di notare che, laddove indicati, i dati di performance della categoria Morningstar nella presente sezione provengono dal database predefinito di Morningstar, contenente tutte le classi di azioni per ogni fondo disponibili in Europa, Asia e Africa. Questi dati possono differire dai dati del settore comparativo delle schede prodotto di M&G, che provengono dallo stesso database, ma mostrano esclusivamente la classe di azioni più appropriata a rappresentare ciascun fondo, e unicamente per i fondi disponibili in Europa. Né Morningstar né i suoi fornitori di informazioni possono garantire la precisione, la completezza, la puntualità o la corretta sequenza delle Informazioni presenti sul sito, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, le Informazioni provenienti da Morningstar, concesse in licenza a Morningstar dai fornitori di informazioni, o ancora raccolte da Morningstar attingendo a fonti pubbliche. Le Informazioni potrebbero essere viziate da ritardi, omissioni o inesattezze.

Team del comparto

Phil Cliff

Phil Cliff - Gestore

Phil Cliff è entrato in M&G nel gennaio del 2012 e nell'aprile dello stesso anno è stato nominato gestore di M&G Pan European Dividend Fund. Nel luglio del 2018 è stato inoltre nominato gestore di M&G European Select Fund. Prima di M&G, Phil ha ricoperto il ruolo di Head of European Equities per Occam Asset Management. In precedenza, aveva gestito portafogli azionari europei per conto di Threadneedle, dove gli è stato attribuito un rating AA da parte di Citywire.

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Sam Ford

Sam Ford - vice gestore

Sam Ford è stato nominato gestore di M&G UK Select Fund a gennaio 2017. Inoltre, è vice gestore di M&G Pan European Dividend Fund, M&G Dividend Fund ed M&G UK Income Distribution Fund da febbraio 2015. Sam è entrato in M&G nel 2014, inizialmente come analista dedicato per il team Income. Prima di questo incarico in M&G, ha lavorato per Alliance Trust, più di recente in qualità di investment manager con il team di Global Equities. Laureato con lode in ingegneria chimica e dei processi presso l'Università di Strathclyde, ha ottenuto la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

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Kotaro Miyata

Kotaro Miyata - Consulente di investimento

Kotaro Miyata lavora come Investment Specialist nel settore azionari-reddito nel quale sono inclusi i Comparti M&G Global Dividend Fund, M&G Global Listed Infrastructure Fund e M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund. Prima di entrare a far parte di M&G nel 2006, ha lavorato come gestore per Invesco Asset Management, dove operava nel team azionario globale con responsabilità per gli investimenti azionari in Europa e nel Regno Unito. Ha conseguito un Securities Institute Diploma e si è laureato con lode a Oxford nel 1994 in lettere antiche.

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Ratings

Il rating è attribuito alla classe di azioni

3 Star Rating

Il rating è attribuito al fondo

Bronze Standard

Rating al 31.01.19. Morningstar Overall Rating. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Tutti i diritti riservati. The Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Morningstar e i relativi fornitori di contenuti declinano ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti da qualsivoglia utilizzo di queste informazioni. I rating non sono da intendersi come una raccomandazione.