M&G (Lux) North American Dividend Fund

ISIN
LU1670627253

NAV (26.06.2019)
24.02

Variazione (%)
-0.71

Obiettivo e politica d’investimento

Obiettivo

Il fondo ha due obiettivi:
generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario statunitense in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni;
aumentare il flusso di reddito annuale in dollari USA.

Politica e strategia d’investimento

Investimento core: Almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque settore e dimensione, domiciliate o che svolgono la maggior parte della propria attività economica negli USA e in Canada. Il fondo possiede solitamente azioni in meno di 50 società.

Altri investimenti: Il fondo detiene anche liquidità o attivi facilmente monetizzabili.

Strategia in breve: Il gestore degli investimenti si concentra su società con potenzialità di crescita dei dividendi nel lungo periodo e investe in azioni societarie in una serie di settori e dimensioni di capitalizzazione.

Il gestore degli investimenti seleziona titoli caratterizzati da diverse fonti di crescita dei dividendi, al fine di creare un fondo in grado di sopportare condizioni di mercato diverse.

Performance a confronto: Il fondo viene gestito attivamente. L’Indice S&P 500 rappresenta un riferimento per valutare le performance del fondo.

Glossario

Dividendi: una quota dei profitti di una società corrisposta agli azionisti in determinati momenti dell’anno.

Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati

Il valore e il reddito derivante dalle attività del fondo potrà scendere, ma anche salire. Ciò determinerà una flessione o un aumento del valore del vostro investimento. Non vi è alcuna garanzia che il fondo consegua il proprio obiettivo ed è possibile che recuperiate un importo inferiore a quello inizialmente investito.

Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul valore del vostro investimento.

Il fondo detiene un numero esiguo d’investimenti e, di conseguenza, la riduzione di valore di un singolo investimento può incidere in misura maggiore rispetto alla detenzione di un numero maggiore d’investimenti.

Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.

In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività, ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior interesse di tutti gli investitori.

Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.

Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Altre informazioni

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.

Performance

Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito. Il livello di qualsiasi reddito generato dal Fondo è soggetto a oscillazioni. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

Si ricorda che, per l’Italia, le statistiche sulla performance sono valutate al lordo delle imposte italiane sull’utile di capitale.


Fonte: NAV: State Street. Performance: Morningstar. Per le classi di azioni non denominate in sterline la performance è calcolata sulla base del prezzo di offerta, con utile lordo reinvestito. I dati di performance potrebbero non riflettere tutte le commissioni. Si prega di notare che, laddove indicati, i dati di performance della categoria Morningstar nella presente sezione provengono dal database predefinito di Morningstar, contenente tutte le classi di azioni per ogni fondo disponibili in Europa, Asia e Africa. Questi dati possono differire dai dati del settore comparativo delle schede prodotto di M&G, che provengono dallo stesso database, ma mostrano esclusivamente la classe di azioni più appropriata a rappresentare ciascun fondo, e unicamente per i fondi disponibili in Europa. Né Morningstar né i suoi fornitori di informazioni possono garantire la precisione, la completezza, la puntualità o la corretta sequenza delle Informazioni presenti sul sito, ivi comprese, a mero titolo esemplificativo, le Informazioni provenienti da Morningstar, concesse in licenza a Morningstar dai fornitori di informazioni, o ancora raccolte da Morningstar attingendo a fonti pubbliche. Le Informazioni potrebbero essere viziate da ritardi, omissioni o inesattezze.

Team del comparto

John Weavers

John Weavers - Gestore

John Weavers gestisce M&G (Lux) North American Dividend Fund fin dal lancio, che risale a novembre 2018, e l'OEIC britannico M&G North American Dividend Fund dall'aprile del 2015. Ha assunto il ruolo di vice gestore di M&G (Lux) Global Dividend Fund alla data di lancio settembre 2018, dopo essere stato nominato vice gestore del prodotto corrispondente autorizzato in Regno Unito (M&G Global Dividend Fund) a gennaio 2016. Inoltre è vice gestore di M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund dal lancio del fondo a ottobre 2017. Prima dell’aprile 2015, aveva ricoperto per due anni il ruolo di vice gestore di M&G Pan European Dividend Fund e M&G Dividend Fund. Dopo la laurea nel 2007, John ha iniziato a lavorare per M&G come analista nel team Equity Research, prima di entrare a far parte del team Income nel 2012. Ha una laurea in scienze politiche, filosofia ed economia conseguita con lode alla Oxford University e detiene la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

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Stuart Rhodes

Stuart Rhodes - vice gestore

Stuart Rhodes è stato nominato vice gestore di M&G (Lux) Global Themes Fund a marzo 2019 e ricopre lo stesso ruolo da gennaio 2019 per M&G Global Themes Fund, domiciliato in Regno Unito. Inoltre gestisce M&G Global Dividend Fund, domiciliato nel Regno Unito, e M&G (Lux) Global Dividend Fund fin dal lancio, avvenuto rispettivamente a luglio del 2008 e a dicembre del 2018. Nell'aprile del 2015 è stato nominato vice gestore di M&G North American Dividend Fund e ha assunto la stessa carica per M&G (Lux) North American Dividend Fund a novembre 2018. Stuart è entrato in M&G nel 2004 con il ruolo di analista per il segmento azionario globale, dopo essersi laureato in economia aziendale presso la Bath University. Detiene inoltre la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

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Kotaro Miyata

Kotaro Miyata - Consulente di investimento

Kotaro Miyata lavora come Investment Specialist nel settore azionari-reddito nel quale sono inclusi i Comparti M&G Global Dividend Fund, M&G Global Listed Infrastructure Fund e M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund. Prima di entrare a far parte di M&G nel 2006, ha lavorato come gestore per Invesco Asset Management, dove operava nel team azionario globale con responsabilità per gli investimenti azionari in Europa e nel Regno Unito. Ha conseguito un Securities Institute Diploma e si è laureato con lode a Oxford nel 1994 in lettere antiche.

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Ratings

Il rating è attribuito alla classe di azioni

4 Star Rating

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