M&G (Lux) Global Strategic Value Fund

ISIN
LU1829296034

NAV (14.07.2020)
8.31

Variazione (%)
-0.69

Obiettivo e politica d’investimento

Obiettivo

Il Fondo si prefigge di offrire una combinazione di reddito e crescita del capitale superiore a quelli del mercato azionario globale su qualsiasi periodo di cinque anni.

Politica e strategia d’investimento

Investimenti core: Almeno l’80% dell’investimento del fondo è effettuato in azioni di società afferenti a qualsiasi settore, di qualsiasi dimensione e provenienti da qualsiasi regione del mondo, inclusi i mercati emergenti. Il Fondo può investire in Azioni A cinesi tramite lo Shanghai-Hong Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Altri investimenti: Il fondo può investire in altri fondi (compresi i fondi gestiti da M&G) e in contanti o in attività rapidamente liquidabili.

Derivati: Il fondo può avvalersi di derivati per ridurre i rischi e i costi di gestione del fondo.

Strategia in breve: Il fondo utilizza un approccio disciplinato per analizzare e selezionare ogni società. La strategia “value” investe in società a basso costo o viste con sfavore il cui prezzo delle azioni non riflette esattamente la valutazione aziendale.

Il gestore degli investimenti cerca di individuare le società che, a suo avviso, al momento dell’investimento, sono sottovalutate.

Indice di riferimento: MSCI ACWI Net Return Index

Il benchmark è un termine di paragone rispetto al quale è possibile misurare le performance del fondo. Si tratta di un indice a rendimento netto, che comprende dividendi al netto delle ritenute d’acconto.

L’indice è stato scelto come parametro di riferimento del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito di applicazione della politica d’investimento del fondo. Il benchmark viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e non limita la costruzione del portafoglio del fondo.

Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha piena libertà nella scelta di quali investimenti acquistare, detenere e vendere nel fondo. Le partecipazioni del fondo possono discostarsi in modo significativo dai componenti del benchmark.

Ulteriori informazioni sull'obiettivo e la politica d’investimento del fondo sono disponibili nel Prospetto.

Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati

Il valore e il reddito derivante dalle attività del fondo potrà scendere, ma anche salire. Ciò determinerà una flessione o un aumento del valore del vostro investimento. Non vi è alcuna garanzia che il fondo consegua il proprio obiettivo ed è possibile che recuperiate un importo inferiore a quello inizialmente investito.

Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul valore del vostro investimento.

L’investimento nei mercati emergenti comporta un rischio di perdita maggiore riconducibile, tra gli altri fattori, a rischi economici, valutari, di liquidità e regolamentari. Potrebbero sorgere delle difficoltà di acquisto, vendita, custodia o valutazione degli investimenti in tali paesi.

Il fondo può investire in azioni A cinesi. Gli investimenti in attività della Repubblica Popolare Cinese sono soggetti a condizioni politiche, normative ed economiche mutevoli, che possono creare difficoltà nella vendita o nell’ottenimento del relativo reddito. Inoltre, tali investimenti avvengono tramite i sistemi “Stock Connect”, che possono essere più sensibili al rischio di compensazione, regolamento e controparte. Questi fattori potrebbero determinare una perdita a carico del fondo.

In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività, ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior interesse di tutti gli investitori.

Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.

Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Altre informazioni

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.


La pagina web della performance di questo fondo è attualmente in fase di riconfigurazione. Nel frattempo, per informazioni relative alla performance, si prega di consultare l’ultima scheda prodotto del fondo, che si trova nella sezione Documentazione.

Team del comparto

Shane Kelly - Co-gestore

Shane Kelly è entrato a far parte di M&G a dicembre del 2017 e cogestisce una delle strategie value della società da luglio 2019. In precedenza ha lavorato per Alphinity Investment Management (a Sydney, Australia) in qualità di analista specializzato nel settore sanitario e nell'area dei materiali edili, oltre che nella ricerca quantitativa. In precedenza, fra il 2007 e il 2010 Shane ha lavorato per Alliance Bernstein (a Sydney, Australia) occupandosi di gestione del rischio e analisi quantitativa, e dal 1999 al 2007 era già stato collaboratore di M&G, prima nel team Equities Performance e poi in quello di Portfolio Construction and Risk. Dopo la laurea in commercio e amministrazione presso la Victoria University of Wellington, ha conseguito un master in finanza applicata e investimenti al Securities Institute of Australia.

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Richard Halle

Richard Halle - Co-gestore

Richard Halle è entrato in M&G nel 1999 come analista di settore per il segmento assicurativo. A partire dal 2002 gestisce diversi fondi istituzionali e wholesale con enfasi sulla strategia value in Europa e Nord America, domiciliati a Londra e in Lussemburgo. Prima di entrare in M&G, Richard ha lavorato come analista di titoli per Sedwick Group. Si è laureato in studi commerciali presso la University of Natal, in Sudafrica, e ha conseguito la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

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Daniel White

Daniel White - Co-gestore

Daniel White è arrivato in M&G nel 2005 come analista di settore e ha lavorato su varie strategie value a partire dal 2008. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di contabile per Deloitte & Touche dopo aver conseguito una laurea in oceanografia presso la University of Southampton nel 2001. Ha ottenuto la certificazione come revisore contabile nel 2005 e detiene la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA). È gestore e vice gestore di una gamma di strategie value americane ed europee domiciliate a Londra e in Lussemburgo.

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