M&G (Lux) European Strategic Value Fund

ISIN
LU1670707527

NAV (17.09.2020)
8.42

Variazione (%)
-0.01

Sommario

  • ISIN:
    LU1670707527
  • Performance YTD (%):
    -17.08
  • Performance 2013 (%):
    19.29
  • Gestore del comparto:
    Richard Halle
  • Tipo di azioni:
    Acc
  • Morningstar Rating™:
    4 Star Rating
  • Morningstar Analyst Rating:
    Bronze

I rating non sono da intendersi come una raccomandazione. Al 31.12.19.

Obiettivo e politica d’investimento

Obiettivo

Il fondo punta a generare, attraverso una combinazione di reddito e crescita di capitale, un rendimento maggiore rispetto a quello del mercato azionario europeo, in qualsiasi orizzonte d’investimento di cinque anni.

Politica e strategia d’investimento

Investimenti core: almeno l’80% del fondo è investito in azioni di società di qualunque settore e dimensione, che hanno sede, o svolgono la maggior parte della propria attività, in Europa.

Altri investimenti: il fondo può investire in altri fondi e in liquidità o in attività rapidamente liquidabili.

Derivati: il fondo può utilizzare derivati per ridurre rischi e costi di gestione del fondo.

Strategia in sintesi: il gestore del fondo investe in azioni di società di piccole dimensioni con business model sostenibili, dove le emissioni a breve termine hanno creato opportunità di acquisto per il fatto che, secondo il gestore, tali società sono sottovalutate. Il gestore del fondo ritiene che questo approccio offra una buona combinazione nel lungo termine, perché unisce la crescita offerta da società di qualità con il potenziale slancio ai prezzi azionari derivante dalla risoluzione delle problematiche a breve termine.

Indice di riferimento: Indice MSCI Europe Net Return

L’indice di riferimento è un elemento di comparazione rispetto al quale misurare le performance del fondo. Si tratta di un indice di rendimento netto, che comprende i dividendi al netto delle ritenute d’acconto. L’indice è stato scelto come benchmark del fondo in quanto riflette al meglio l’ambito della sua politica d’investimento. L’indice di riferimento viene utilizzato esclusivamente per misurare le performance del fondo e non vincola la costruzione del portafoglio.

Il fondo viene gestito attivamente. Il gestore degli investimenti ha la completa libertà di scegliere quali investimenti acquistare, detenere e vendere. Le partecipazioni del fondo possono discostarsi in misura significativa dagli elementi costitutivi dell’indice di riferimento.

Per le classi di azioni prive di copertura e con copertura valutaria, l’indice di riferimento è indicato nella valuta della classe di azioni.

Di seguito sono riportati i rischi principali che potrebbero influenzare i risultati

Il valore e il reddito derivante dalle attività del fondo potrà scendere, ma anche salire. Ciò determinerà una flessione o un aumento del valore del vostro investimento. Non vi è alcuna garanzia che il fondo consegua il proprio obiettivo ed è possibile che recuperiate un importo inferiore a quello inizialmente investito.

Il fondo può essere esposto a varie valute. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono incidere negativamente sul valore del vostro investimento.

Il processo di copertura punta a minimizzare, ma non può eliminare, l’effetto delle fluttuazioni dei tassi di cambio sul rendimento della classe di azioni oggetto di copertura. La copertura limita altresì la capacità di guadagno riconducibile a fluttuazioni favorevoli dei tassi di cambio.

In circostanze eccezionali in cui non sia possibile valutare equamente le attività, ovvero sia necessario venderle a un importo ampiamente scontato al fine di raccogliere liquidità, potremmo sospendere temporaneamente il fondo nel miglior interesse di tutti gli investitori.

Il fondo potrebbe perdere denaro, laddove una controparte con cui operi non voglia oppure non possa rimborsare il denaro dovuto al fondo.

Ulteriori dettagli sui fattori di rischio applicabili al fondo sono riportati nel Prospetto e nel documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID).

Altre informazioni

Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.

Il fondo investe principalmente in azioni societarie, pertanto potrebbe subire oscillazioni di prezzo più ampie rispetto ai fondi che investono in obbligazioni e/o liquidità.


La pagina web della performance di questo fondo è attualmente in fase di riconfigurazione. Nel frattempo, per informazioni relative alla performance, si prega di consultare l’ultima scheda prodotto del fondo, che si trova nella sezione Documentazione.

Team del comparto

Richard Halle

Richard Halle - Gestore

Richard Halle è entrato in M&G nel 1999 come analista di settore per il segmento assicurativo. A partire dal 2002 gestisce diversi fondi istituzionali e wholesale con enfasi sulla strategia value in Europa e Nord America, domiciliati a Londra e in Lussemburgo. Prima di entrare in M&G, Richard ha lavorato come analista di titoli per Sedwick Group. Si è laureato in studi commerciali presso la University of Natal, in Sudafrica, e ha conseguito la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA).

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Daniel White

Daniel White - vice gestore

Daniel White è arrivato in M&G nel 2005 come analista di settore e ha lavorato su varie strategie value a partire dal 2008. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di contabile per Deloitte & Touche dopo aver conseguito una laurea in oceanografia presso la University of Southampton nel 2001. Ha ottenuto la certificazione come revisore contabile nel 2005 e detiene la qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA). È gestore e vice gestore di una gamma di strategie value americane ed europee domiciliate a Londra e in Lussemburgo.

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Sunny Romo - Consulente di investimento

Sunny Romo è un Investment Specialist dedicata al mercato azionario giapponese e alla gamma value. Entrata in M&G nel giugno 2018, dopo un’esperienza in Insight Investment, dove si occupava delle relazioni istituzionali con gli investitori giapponesi. Precedentemente, Sunny ha lavorato presso Asset Management One, prima come trader azionaria, poi come gestore senior delle relazioni con i clienti del mercato EMEA. Sunny è membro del comitato esecutivo del Pension and Lifetime Savings Central London Group. Parla correntemente inglese, giapponese e cinese mandarino. Sunny Romo si è laureata in Economia e Relazioni Internazionali presso l’Università di Reading. Vanta un CAIA (certificato di analista in investimenti alternativi), oltre ad un IMC (Investment Management Certificate).

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Ratings

Il rating è attribuito alla classe di azioni

4 Star Rating

Il rating è attribuito al fondo

Bronze Standard

Rating al 30.06.20. Morningstar Overall Rating. Copyright © 2019 Morningstar UK Limited. Tutti i diritti riservati. The Morningstar Analyst Rating™. © 2019 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Morningstar e i relativi fornitori di contenuti declinano ogni responsabilità per eventuali perdite o danni derivanti da qualsivoglia utilizzo di queste informazioni. I rating non sono da intendersi come una raccomandazione.

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