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Tipo di investitore

Politica di fissazione dei prezzi

Politica di fissazione dei prezzi dei fondi retail di M&G

Metodologia di fissazione dei prezzi di M&G

M&G utilizza una metodologia di adeguamento del prezzo unitario per tutti i suoi fondi OEIC destinati a investitori privati e domiciliati nel Regno Unito. Questo metodo mira a proteggere gli investitori esistenti dal potenziale impatto di diluizione generato da investitori che effettuano sottoscrizioni o rimborsi di quote di un fondo. Per ulteriori informazioni, si prega di leggere la politica di fissazione dei prezzi dei fondi retail di M&G.

Riportiamo di seguito l’informativa sullo swing pricing giornaliero:

Informativa sullo swing pricing

Il presente file contiene due tab. Il primo tab, “Sommario del Fondo” mostra ciascun fondo e la base di fissazione dei prezzi dichiarata per quel giorno.Lo spread pieno del fondo (o “swing factor”) viene calcolato a livello di fondo e applicato coerentemente a tutte le classi di azioni del fondo. Il secondo tab “Dettagli sulle classi di azioni” mostra i prezzi di creazione, cancellazione e NAV calcolati per ogni classe di azioni nella sua valuta locale. Si prega di notare che tutti gli investitori effettuano operazioni sulla base di fissazione dei prezzi dichiarata per ciascun fondo e tale prezzo viene messo in evidenza. Tutti gli altri prezzi sono indicati unicamente a scopo informativo.

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